Semana del 15 de octubre de 2024 — ASML
Análisis de ASML con el gráfico de velas diario
Ya sabéis que yo utilizo principalmente los gráficos semanales o mensuales para analizar con más perspectiva y para reducir —que no eliminar, porque no se puede— el ruido del gráfico, que es bastante alto en el día a día. Pero esta vez voy a utilizar el gráfico diario, por la vela de hoy. Además, voy a analizar un valor de la bolsa de Ámsterdam, porque seguramente tiene la culpa de gran parte de la bajada de su índice (AEX -2.52% hoy) y del Eurostoxx (-1.85% hoy).
ASML, es una empresa de lo que se suele llamar subsector de 'semiconductores'. Realmente no 'hace' semiconductores, es la empresa más importante que hace las máquinas para hacer semiconductores (memorias, procesadores, controladores y otros circuitos integrados).
ASML, no es una mala empresa, es un lider entre las pocas que construyen el tipo de maquinaria que hace, tiene tendencia alcista desde hace tiempo y es lógico, cada vez hacen falta más chips y es la empresa más importante entre las que hacen las máquinas para hacer chips. Casi tiene las ventas aseguradas, y sus máquinas son realmente caras.
Si miro el gráfico, veo un posible canal descendente (dibujado en rojo en el gráfico) desde mediados de noviembre de 2021 hasta mediados de octubre de 2022, más o menos un año de consolidación/corrección después de su último impulso de subida.
Después de la consolidación, viene lo que parece una onda impulsiva de Elliott, en 5 subondas, que tengo marcada en el gráfico (en azul). Tiene un problema, la 5a es muy corta, demasiado corta, parece más un fallo que una onda 5a.
Cuando se produce un fallo de 5a, la teoría dice que se pueden fijar 2 objetivos. El primer objetivo es volver al máximo de la primera, en los 698€. Y el segundo objetivo, más ambicioso, es volver al mínimo de la 2a, en los 535€. El primer objetivo, que ya supone una caída de un -35.7%, se había alcanzado ya en agosto, y parecía estar rebotando o cambiando de tendencia después de tocar el 1er objetivo, aunque con sus 'complicaciones'.
Sin embargo, hoy ha tenido una gran vela roja, que ha perdido un -15% aprox. debido a la publicación de sus resultados del 3T de 2024 y sus previsiones para los próximos trimestres. Con la bajada de hoy, se vuelve a aproximar a los mínimos que hizo en agosto, en los 657€ y está por debajo del 1er objetivo del fallo de 5a.
Ahora hay varias opciones abiertas:
- Puede estar haciendo un doble o triple suelo
- Puede continuar hasta el 2o objetivo de la 5a fallida, en los 535€ aprox.
Para un doble suelo, debería superar el máximo de hoy, que sería el máximo entre mínimos, en los 804.30€ y mejor si supera los 854.70€ donde estaría el máximo entre mínimos del triple suelo.
Es difícil saber cuál es la opción buena. Alcanzar el 2o objetivo de la 5a fallida, supone bajar aún un otro -20% desde donde ha cerrado hoy. Ya nos dirá el precio cuál era la opción buena.
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