Comportamiento del S&P 500 y de una cesta de acciones de crédito privado
2 de abril de 2026
El siguiente gráfico muestra el comportamiento del S&P 500, y de una cesta (Total Return) equiponderada de acciones relacionadas con el crédito privado compuesta de: Blackstone, KKR, Apollo y Carlyle.
Como se puede observar, aunque es una muestra muy pequeña de casos para ser estadísticamente significtiva, desde el 2017 hasta ahora, las veces que el crédito privado ha tenido una caída considerable, también ha caído el S&P 500 de forma sensible, aunque no exactamente igual.
| Año | Caída crédito privado |
Caída S&P 500 |
|---|---|---|
| 2017 | -26% | -25% |
| 2019 | -35% | -24% |
| 2021 | -36% | -21% |
| 2024 | -19% | -18% |
| 2025 | -34% | -6%* |
* Hasta el 1/4/2026
La última caída, la iniciada en el 2025, ya implica una corrección de un -35% en el crédito privado, pero solo un -6% en el S&P 500, por tanto o va a ser la caída en el crédito privado que menos repercuta en el S&P 500 o aún no se habría repercutido completamente.
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