Semana del 17 de agosto de 2024 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, 2a consecutiva que ha recuperado más del 50% del último tramo de bajada. Ya veremos si esto es todo, pero se podría pensar en un ABC correctivo que casi llega a corregir el 50% del tramo alcista previo. La corrección se ha detenido al tocar la recta de soporte ascendente y a la altura de un par de máximos que hizo el IBEX en diciembre y marzo. Tocar ambos soportes puede ser suficiente para un rebote o para cambiar la tendencia, quién sabe. De momento, mirando el gráfico, parece bastante claro que el máximo de mayo de 2017 en los 11177 puntos y sobre todo el gap que tiene el IBEX en los 11421—11554 puntos están haciendo de resistencia por arriba. El problema es que cuando pase esas resistencias, algo de lo que no tengo muchas dudas, se encontrará con más máximos bastante próximos entre sí, uno en 11884 y otro en 12233 puntos, que seguramente vuelvan a hacer de resistencia, si no es el primero será el segundo, pero la subida máxima está acotada antes de tener que hacer otro descanso que quizá sea más 'complicado'. Ya veremos.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
El índice europeo también ha hecho una 2a vela verde consecutiva esta semana, y se ha vuelto a meter en el posible canal lateral-bajista en el que estuvo unas cuantas semanas antes de romperlo por abajo. No tengo claro si ha roto la recta de soporte alcista o solo es una 'dilatación'. Se ha vuelto a colocar por encima de la recta y vuelve a cotizar por encima de la media simple de 200 sesiones. Ha retrocedido algo más del 50% del último tramo de subida, el que se inicia con el 2o toque a la recta de soporte. 'En principio' ya habría corregido lo suficiente para poder continuar subiendo. Tiene pendiente la proyección de la figura de 'taza-con-asa' que hay en el gráfico, en los 5522 puntos. Ya veremos si la alcanza o no.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela verde en el sectorial bancario europeo, 2a consecutiva. Si la vela de esta semana fuese similar a esa gran vela roja de hace 2 semanas, estaría considerando la existencia de un patrón 'estrella del amanecer', pero dada la descompensación de las velas, no creo que vaya a darse el patrón. Si hay un patrón martillo hecho sobre lo que parece una directriz ascendente (dado que tenía ya más de 2 toques antes del último). Sospecho que hay un patrón de corrección/consolidación en ABC en este gráfico. Ahora nos tendrá que aclarar si es esto toda la corrección que va a hacer o si necesita complicar más el dibujo. De momento, parece que ha alcanzado el 2o gap del último tramo de bajada, que se hizo con 3 gaps. Ya veremos cómo sigue.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
2a vela semanal verde para el SAN, que ha vuelto a la recta de soporte acelerada que ha roto o quizá solo dilatado. Igual que su sectorial, se ha metido en el 2o gap de la estructura de 3 gaps con la que ha hecho el último tramo a la baja. También igual que en el caso de su sectorial, parece haber una posible consolidación en ABC, pero ya veremos si es sólo eso o necesita hacer una figura más complicada para terminar con su corrección/consolidación. La siguiente recta de soporte no está a mucha distancia, faltó poco para alcanzarla cuando hizo el mínimo de esta corrección, quizá termine bajando para testearla por 3a vez y convertir la recta de soporte en una directriz alcista ... quién sabe.
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
2a vela semanal verde para el BBVA, que recupera menos que el SAN. Hace tiempo que el SAN y el BBVA tienen dinámicas distintas, ya no se comportar exactamente igual. Seguramente la distinta actividad corporativa de ambos influye en las últimas semanas. El último mínimo de este gráfico también estuvo cerca de convertir la recta de soporte en una directriz, y ya veremos si no termina convirtiéndose en directriz, porque viendo el poco ímpetu de las dos últimas velas, la sensación que tengo es que necesita más bajada, al menos, hasta la recta de soporte alcista. Aún está por debajo del 2o gap de la estructura de 3 gaps con la que hizo el último tramo a la baja.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Buena vela verde semanal en el fut. del SP500, y en el caso de este gráfico, sí se puede hablar de un patrón 'estrella del amanecer'. Además, ha recuperado ya casi el 78.6% del tramo de bajada y ha cerrado justo ante el 1er gap del patrón de 3 gaps con el que ha hecho el su último tramo de bajada. Este índice ha recuperado mucho y habiendo recuperado ya más del 61.8% del tramo de su impulso de bajada, lo más normal es que termine volviendo al origen. Tiene pendiente la proyección de su figura de 'taza-con-asa' y el objetivo no está tan lejos.
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Para el fut. del Nasdaq 100 el comentario es muy parecido al del fut. del SP500. Buena vela verde semanal, que parece conformar un patrón de 'estrella del amanecer', en este caso además hecho sobre la recta de soporte ascendente. Ha recuperado menos que el Fut. del sp500, pero ha recuperado también al 61.8% del impulso de bajada y por tanto, lo más normal, es que termine volviendo al origen. Ya veremos.
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
Parece que nos hemos recuperado bastante rápido del pico de volatilidad que hubo la semana pasada. De momento, la volatilidad ha vuelto por debajo de los 20 puntos, lo que implica una volatilidad típica de tendencia alcista, con velas de poco recorrido y ligera tendencia alcista. Ya veremos si esto continua así o la volatilidad vuelve a subir.
A veces me pongo 'filosófico' y escribo unas parrafadas sobre algo. Siguiendo este enlace, se puede leer mi visión sobre la filosofía de funcionamiento del IBEX.
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