Semana del 14 de septiembre de 2024 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela semanal verde para el IBEX, que ha cortado al alza la línea clavicular de esa posible figura de HCH invertido que he venido dibujando en el gráfico desde hace unas semanas. Si cumple la proyección, debería poder subir un +9% aproximadamente desde el punto de corte con la línea clavicular, lo que fija un objetivo para el IBEX en los 12535 puntos aprox. Este objetivo está por encima de las posibles resistencias horizontales de los 11884 puntos, que son los máximos de abril de 2015, y de los 12240 puntos, que son los máximos de enero de 2010 (todas estas cotizaciones son con el gráfico de contado, sin ningún tipo de ajuste). Y además, puede encontrarse también con la resistencia del canal ascendente que dibujo en el gráfico utilizando los mínimos del COVID y el siguientes máximo (mayo 2021) y mínimo (octubre 2022) relativos relevantes. De momento, tiene buen aspecto. Hay cierto margen de subida hasta la primera resistencia horizontal, el viernes ha superado el máximo anterior de junio y las últimas 2 velas semanales técnicamente no son un patrón 'envolvente alcista' pero se parece mucho. Por tanto, hay que favorecer el lado alcista, hasta que aparezcan evidencias en el gráfico de otra cosa.
Análisis del IBEX Total Return con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal y nuevos máximos históricos para el IBEX TR como no podía ser de otra forma. Parece bastante evidente que se dirige a tocar la resistencia de su canal ascendente, igual que en el caso del IBEX, aunque sin posibles resistencias horizontales que puedan complicar el avance. El HCH invertido también está presente en este gráfico, y la proyección (43300 puntos) permite romper el canal por arriba. Ya veremos.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que junto con la vela roja semanal previa, pueden formar un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Desde el último máximo relativo de abril, el Eurostoxx viene desarrollando lo que parece una consolidación con cierta pendiente negativa. Ha llegado a bajar (e hizo una dilatación, aunque solo fue cosa de una semana) hasta la recta de soporte ascendente que parece guiar la subida desde septiembre de 2022. La cotización sigue muy pegada a la recta de soporte que está reforzada por la media de 50 SEMANAS. La posible resistencia dinámica superior tampoco permite ya mucho movimiento. Pronto tendrá que decidirse por romper una de las 2 líneas. Si hay un HCHi en este gráfico, aún está en construcción. El viernes cerró a una altura en la que coinciden las medias simples de 50 y 200 sesiones. Veo a este índice más débil que al IBEX. Quizá sean imaginaciones mías. Tengo curiosidad por saber lo que puede pasar en las próximas semanas. Aun tiene pendiente la proyección de la figura de 'taza-con-asa'.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que junto con la vela roja semanal previa, pueden formar un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Desde el último máximo relativo de mayo, el índice del sectorial bancario europeo viene desarrollando lo que parece una consolidación con cierta pendiente negativa. Ha llegado a bajar hasta la recta de soporte ascendente que parece guiar la subida desde julio de 2022. Este gráfico parece tener mejor aspecto que el del Eurostoxx: también puede haber una recta de resistencia dinámica por arriba, quizá peor dibujada que la del Eurostoxx, pero la cotización está más separada de la recta de soporte ascendente y además, en el último toque no hay la misma dilatación que hizo el Eurostoxx. Este gráfico también tiene pendiente la proyección de la figura de 'taza-con-asa'.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que junto con la vela roja semanal previa, pueden formar un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Desde el último máximo relativo de abril, el SAN viene desarrollando lo que parece una consolidación con cierta pendiente negativa. En su último tramo a la baja ha llegado a bajar hasta la recta de soporte ascendente acelerada que puede estar hasta rota, aunque no llegó a bajar lo suficiente para tocar la recta de soporte o base del canal que viene desde sus mínimos del COVID. Ahora cotiza pegado a la recta de resistencia dinámica que parece haber desarrollado en las últimas 10 o 12 semanas. El gráfico del SAN parece estar muy influenciado por el gráfico del SX7E (o al revés) y hará lo mismo que haga el otro (o al revés), aunque me gusta más el del SAN, ahora cotiza pegado a una resistencia ... y si sube supera esa resistencia y sería un problema menos...
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que junto con la vela roja semanal previa, pueden formar un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Desde el último máximo relativo de abril, el BBVA viene desarrollando lo que parece una consolidación con cierta pendiente negativa. En su último tramo a la baja casí bajó hasta la recta de soporte ascendente que viene desde sus mínimos del COVID. Sigo pensando que lo más probable es que termine tocando esa recta, aunque quizá cuando la toque ya esté por encima de los últimos mínimos que hizo en agosto. Ya veremos.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, con buen recorrido al alza. No forma un patrón 'penetrante alcista' junto con la vela previa, pero da la misma sensación. En todo caso, el patrón 'penetrante alcista' NECESITARÍA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. En este gráfico se abren unas cuantas posibilidades. Por un lado parece tener una cuña, rota a la baja ... Pero el precio parece resistirse a alejarse mucho de ella. Además hace unas semanas hizo una vela martillo sobre lo que puede ser un soporte que parece haber actuado como se espera cuando se ve una de estas velas. También tiene pendiente la proyección de una figura de 'taza-con-asa', cuyo objetivo no está tan lejos. ¿Volverá a tocar la base de la cuña para hacer un 2o pull-back y completar el objetivo de la figura de 'taza-con-asa'?
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, con buen recorrido al alza. No forma un patrón 'penetrante alcista' junto con la vela previa, pero da la misma sensación. En todo caso, el patrón 'penetrante alcista' NECESITARÍA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Me parece a mi que está jugando mucho con la recta de soporte ascendente acelerada, van 2 dilataciones en poco tiempo. No tengo claro lo que veo en este gráfico. Me parece que últimamente está más débil que el SP500. Ya veremos.
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
La volatilidad del SP500 de momento se mantiene por debajo de la línea de los 20 puntos, que marca el límite de lo que se considera una volatilidad típica de tendencia alcista de cuando deja de serlo. De momento, el extraño pico de volatilidad que hubo a principios de agosto no ha tenido réplicas (de una entidad comparable), pero sospecho (y solo es eso, una sospecha) que antes o después volverá a aumentar la volatilidad algo. Ya veremos.
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