Semana del 29 de agosto de 2026 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela verde en la semana, con poco cuerpo y pocas sombras, parece un doji o quizá una vela de consolidación. Las últimas velas semanales parecen velas de consolidación y están bastante alineadas en horizontal, y posiblemente el IBEX esté cotizando todo este mes de agosto en un lateral o casi en un lateral. Ya veremos si hemos tenido un agosto 'consolidativo' y cómo viene septiembre.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
Vela roja semanal para el índice europeo, que ha continuado bajando con respecto al cierre de la semana pasada. La vela de esta semana no ha hecho un nuevo mínimo con respecto a la semana previa y por tanto, puede que ya no continue bajando la próxima semana. Ya veremos.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal para el índice del sectorial bancario europeo. El índice cotiza aún pegado al retroceso del 61.8% del tramo de bajada desde el máximo del año 2007 y el mínimo del año 2020. Ya veremos si consigue superar ese retroceso o no. De momento, que se mantenga pegado a ese nivel es una buena noticia, no hay un gran rechazo por lo que puede volver a intentar superar la línea pronto.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal para el SAN. El rango de puntos en el que se mueve la vela de esta semana está contenido en el mismo rango de puntos de la vela previa. Además, no ha hecho ni un nuevo máximo ni un nuevo mínimo con respecto a la vela previa. ¿Un lateral? Quizá, como en el IBEX, lo que no sería raro. Ya veremos.
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal para el BBVA. El rango de puntos en el que se mueve la vela de esta semana está contenido en el mismo rango de puntos de la vela previa, como en el SAN. Además, no ha hecho ni un nuevo máximo ni un nuevo mínimo con respecto a la vela previa. ¿Un lateral? Quizá, como en el IBEX y como en el SAN, lo que no sería raro. Ya veremos.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que parece reaccionar, aunque sin mucho ímpetu, desde la resistencia del canal alcista verde que dibujo en el gráfico. Como la cotización no se ha alejado mucho de la resistencia del canal después de superarla, aún no lo considero un throw-back, porque es muy posible que sólo sea una dilatación de la resistencia del canal y puede que termine volviendo dentro. Ya veremos si la cotización realmente está intentando escapar del canal o es solo que está chocando contra la resistencia.
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que apenas reacciona a la vela roja de la semana previa. He decidido abandonar la idea del posible diamante, de momento y creo que es más probable estar ante un lateral, con el soporte en los 27730 puntos aprox. y la resistencia en los 30500 aprox. que ante otra cosa. Ya veremos si es así o no.
El Nasdaq parece estar extendiendo la impulsiva de Elliott, que es algo que algunos índices suelen hacer. En este caso, parece que se está extendiendo la 5a onda y se van generando sucesivas ondas 4a y 5a, usualmente de menor recorrido cada vez, que además tienden a perder impulso e inclinación. Es posible que ya se hayan hecho un segundo par de ondas 4 y 5 y que ahora estemos en pleno desarrollo del 3er par, quizá con la 4a ya hecha y en plena formación de la tercera 5a.
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
El indicador de volatilidad del S&P 500 continua mostrando poca volatilidad. En la semana se ha movido entre los 14 y los 16 puntos y ha cerrado cerca de los 14. Con tan escasa volatilidad lo normal sería ver cierta tendencia alcista en el índice. Sin embargo, el índice lleva ya meses con volatilidades bajas, quizá demasiado bajas. Desde el mes de mayo apenas se ha superado la línea de los 20 puntos, y ha sido en pocas sesiones y por no mucho y antes o después habrá un aumento de la volatilidad. Ya veremos cuándo.
Algunos estudios, con base estadística, que pueden proporcionar información interesante:
- Rendimiento esperado del S&P 500 después de subir un +19% en 2 meses
- Otro gráfico comparativo sobre la evolución del índice Nasdaq Composite en la crisis de las punto com y la evolución actual [5/8/2026]
- COR1M, la medida de la correlación implícita en el S&P 500 a 1 mes
- Breve explicación del funcionamiento de las opciones
- El marco para la evolución de las revoluciones tecnológicas
- Estadísticas relacionadas con mayo y junio (31/5/2026)
- Masa monetaria M2 global (liquidez global)
- Retornos totales anualizados en el periodo 1975—2025 vs inflación
- Distancia a la media móvil simple de 200 sesiones en burbujas de activos financieros
- Periodos en los que el S&P 500 ha subido a doble digito durante 4 años consecutivos
- Rendimiento del S&P 500 en periodos de 6 meses
- Comportamiento del S&P 500 y de una cesta de acciones de crédito privado
- Oscilador de McClellan
- Comportamiento del Dow Jones y del S&P 500 después de eventos geopolíticos
- Más paralelismos con crisis pasadas
- Apalancamiento en el S&P 500 (a diciembre de 2025)
- Pequeña reseña histórica de las emisiones de deuda a 100 años hechas por empresas
- Beta de la empresas del IBEX y de alguna más del continuo
- El barómetro de enero (2026)
- Porcentajes de capitalización bursátil en burbujas
- El indicador Hindenburg Omen
- El indicador Titanic Syndrome
Comentarios
Publicar un comentario