Semana del 27 de julio de 2024 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela semanal verde, aunque sospecho que el color es lo de menos, porque parece un doji. Los dojis son velas que indican duda o indecisión. El IBEX parece estar ante una posible resistencia, en la línea de los 11177 puntos, y ahí muestra duda. A priori no podemos saber si lo que hace es 'acumular fuerzas' para intentar saltar esa resistencia por 2a vez o si las dudas son porque ve que no puede con ella y va a retroceder. Un doji no da información sobre la dirección del movimiento futuro. En principio, habría que esperar y ver. Si miramos las últimas velas del gráfico, parece que el IBEX se ha metido en un lateral, posiblemente entre los 10870 y los 11470 puntos aprox. Entre esos dos puntos se mueven al menos las últimas 12 velas semanales, quizá más. Ahora cotizaría más o menos en el centro de ese lateral, y lo malo es que no se aprecia mucha decisión, ni para ir hacia arriba ni para ir hacia abajo. Parece como si estuviese esperando a que algo le indique la dirección en la que tiene que seguir. Ya veremos.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
Vela verde, aunque como pasa con el IBEX, sospecho que el color es irrelevante, porque también parece un doji. Un doji, 'de pierlas largas' debido a las buenas sombras que tiene tanto por arriba como por abajo. Si un doji muestra indecisión, un doji de piernas largas mostraría mucha indecisión. Ha habido tanto un avance como un retroceso considerable desde los puntos en los que arranca la semana, pero se ha cerrado prácticamente en los mismos puntos en los que comienza la vela. En este gráfico también se puede dibujar un canal, en este caso con cierta pendiente a la baja, poca, pero sí es apreciable a simple vista. La sombra inferior del doji ha dilatado el soporte del canal. Debo decir que el doji de esta semana junto con la gran vela roja de la semana pasada pueden hacer un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Mirando el gráfico, la impresión que da es que se dirige a tocar la recta de soporte ascendente. Ya veremos, porque si sigue dentro del canal, puede tardar perfectamente 2 meses en llegar hasta la recta. La proyección de la figura de 'taza-con-asa' sigue pendiente en los 5580 puntos, si la figura está ahí y no me he equivocado al calcular la proyección.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el sectorial bancario europeo, 6a consecutiva, que ha conseguido cerrar por encima del gap que tiene el gráfico en los 144—145 puntos, por la mínima. Dado que ha hecho un máximo más alto que la vela previa, puede continuar subiendo. No me gusta mucho la sombra superior que tiene en la vela de esta semana, que además ha llegado has el siguiente gap, porque ya puede indicar cierto rechazo a seguir subiendo pero, en principio, es una vela más de la secuencia y además es una vela verde. Parece que quiere recuperar toda la corrección que hubo después del anuncio de elecciones en Francia.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el SAN, con un patrón similar al de su sectorial, pero más exagerado, la sombra superior es de mayor tamaño y en este caso, el martillo invertido es claro. Es un martillo invertido verde, y se supone que el patrón peligroso es cuando el color es rojo. Por tanto, esto puede ser perfectamente una vela más en la secuencia. El problema en el caso del SAN está precisamente en esto último, que 'la secuencia' no dice gran cosa. Está remoloneando mucho después de la buena vela roja que copió de su sectorial europeo, cuando se anunciaron las elecciones en Francia de forma inesperada. ¿Acaso tiene mucho negocio el SAN en Francia para verse así de afectado? No, pero supongo que hubo efecto contagio y ciertas ganas a corregir el último tramo al alza. El problema para mí, es que vuelve a remolonear mucho, parece poco decidido a subir. La vela de esta semana casi ha llegado al máximo de la gran vela roja, y se ha dado la vuelta dejando una llamativa sombra superior, ¿hay una resistencia ahí? Ya veremos. No me gusta mucho que para bajar copie a la perfección a su sectorial, pero para subir, encuentre todas las resistencia del mundo. Quizá esté construyendo un banderín, eso se verá si tiene más recorrido, pero su sectorial parece subir con mucha más decisión (van 6 velas verdes consecutivas) mientras el SAN remolonea ¿en una formación de continuidad? Esto estaría bien si hubiese subido más que su sectorial, y ahora estuviese esperando, pero no ha sido así. Sube menos que su sectorial, y no lo sigue en la subidas, pero sí en las bajadas ... Sigo pensando que tiene como objetivo los 5.20€, pero a saber cuándo los alcanza.
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el gráfico del BBVA, 6a consecutiva. Las 6 velas de la secuencia tiene poco cuerpo y poco recorrido, pero aún así, ha conseguido recuperar el 2o tramo de la corrección que se inició cuando anunció su interés por el SAB. Aún quedaría por recuperar el 1er tramo de la caída, lo que le permitiría volver a cotizar en 11,50€. Va bien, lento, con velas con poco cuerpo y poco recorrido, lo que indica falta de volatilidad en la subida, lo que dicen que es bueno para una tendencia alcista. Su gráfico está algo descorrelacionado del sectorial bancario europeo y del SAN, y por tanto, requiere su propio análisis. La próxima semana presenta resultados. Ya veremos.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Vela roja semanal en el Fut. del SP500, 2a consecutiva. La figura de 'envolvente bajista' que apareció la semana pasada, y que no necesita confirmación, ha tenido su efecto esta semana con una nueva vela roja. Lamentablemente, estos patrones simples de pocas velas no permiten calcular proyecciones, al menos, que yo sepa. No se puede saber si ya ha terminado su efecto o si va a continuar. De momento, ha recorrido, que no cerrado, el gap que tiene el futuro que utilizo en los 5534—5561 puntos. Me parece raro que llegando hasta donde ha llegado, no termine de proyectar el patrón de 'taza-con-asa', cuyo objetivo he calculado en los 5860 puntos. Ya veremos.
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Vela roja semanal en el Fut. del Nasdaq 100, 2a consecutiva. La figura de 'estrella del anochecer' que se identificó la semana pasada ha tenido su efecto y ha aparecido una nueva vela roja. Como en el caso del Fut. del SP500, este patrón velas no permiten calcular proyecciones, al menos, que yo sepa, y no se puede saber si ya ha terminado su efecto o va a continuar, aunque la vela de este futuro parece más decidida y con más recorrido que la del Fut. del SP500. En este caso, también me parece raro que habiendo llegado hasta donde ha llegado, no termine de proyectar la figura de 'taza-con-asa' que parece haber en el gráfico y que he calculado en los 21780 puntos aprox. si no me he equivocado. Ya veremos.
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
El indicador de volatilidad del SP500 continua subiendo esta semana. Ha llegado a superar los 19 puntos durante la semana, aunque ha cerrado la semana por debajo de los 16.50 puntos. Se va acercando hacia el límite de los 20 puntos, lo que suele usarse como el limite entre la volatildiad típica de tendencia alcista y la volatilidad más propia de una tendencia bajista, que suele ser mayor. Ya veremos hasta donde llega esta vez y si realmente tiene impacto o no. La vez anterior que superó los 20 puntos fue en abril de este año, ocurrió solo de forma momentánea e inmediatatamente después volvió a descender hacia 12.
A veces me pongo 'filosófico' y escribo unas parrafadas sobre algo. Siguiendo este enlace, se puede leer mi visión sobre la filosofía de funcionamiento del IBEX.
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