Semana del 4 de octubre de 2025 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela semanal verde para el IBEX, que continua subiendo y haciendo nuevos máximos relativos. La cotización se mueve dentro de lo que parece un canal ascendente, que dibujo en color verde, después de escapar de ese otro canal ascendente (dibujado en azul) que tenía menos pendiente. Está muy cerca de los máximos históricos del índice de contado, en los 16040 puntos. Y parece que la cotización se dirige hacia esos máximos, manteniéndose cerca y por debajo de la línea de resistencia del canal verde. Mientras permanezca dentro del canal verde, se moverá entre resistencia y soporte, típicamente de resistencia a soporte y de soporte a resistencia, aunque los movimientos dentro de los canales se suelen calificar de erráticos porque no hay garantía ni de que llegue a la resistencia ni al soporte. En estos momentos, la resistencia del canal está aproximadamente en los 15800 puntos (del IBEX contado) y el soporte en los 12950 puntos, también aprox. De momento, la cotización parece querer continuar subiendo con la línea que representa la resistencia del canal. Ya veremos.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el índice europeo, que por fin parece haber superado la resistencia horizontal de los 5522 puntos, máximo histórico del índice (de contado) del año 2000. Ha tardado 25 años en superar aquél máximo. La cotización ha llegado a la resistencia de la cuña ascendente que parece guiar la cotización desde los mínimos de 2020 en adelante. Ya veremos si continua dentro de la cuña o si va a escapar o intentarlo.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela doji semanal, prácticamente sin cuerpo y con poco recorrido. Un doji siempre es una vela de indecisión, y no permite favorecer una dirección para el movimiento de la siguiente vela. En este gráfico también se puede ver una posible formación de 'taza con asa' en las últimas velas semanales (y se aprecia aún mejor con un gráfico de velas diarias). Ya veremos si termina por romper la línea clavicular y proyecta la cotización hasta los 252 puntos o se mantiene por debajo de la posible resistencia horizontal de los 241 puntos.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
Vela roja semanal en el SAN, que forma un posible patrón 'cubierta nube oscura' junto con la vela verde previa, que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela (semanal). Sin embargo, aún tiene pendiente la proyección del canal del que ha escapado la cotización, por lo que hay que favorecer que la tendencia continue siendo alcista hasta que alcance la proyección, aunque hay correcciones intermedias, que no deberían ser demasiado graves. Ya veremos.
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
Vela roja, aunque sin prácticamente cuerpo, parece un doji, una vela de indecisión. Es la 3a vela semanal que parece indicar indecisión. La cotización parece continuar apoyándose en la resistencia de la cuña ascendente de la que puede haber escapado, PERO no se aleja de ella, por lo que puede ser una superación en falso, aunque lleva semanas fuera de la cuña. Y aún no ha proyectado la ruptura de la cuña.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, que continua subiendo dentro de lo que parece un estrecho canal. Mientras continue dentro del canal continuará subiendo.
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el Nasdaq que puede estar ante una resistencia dinámica. La resistencia es ascendente, por lo que puede continuar subiendo aunque se mantenga por debajo de la resistencia. Ya veremos si realmente hay ahí una resistencia o no.
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
La volatilidad se mantiene baja, cotizando por debajo de los 20 puntos y no parece tener intención de subir. Mientras la volatilidad se mantenga por debajo de los 20 puntos, el S&P 500 continuará con ligera tendencia alcista, haciendo velas de poco recorrido y con correcciones típicas de tendencia alcista, que no son muy profundas y se recuperan después para hacer un nuevo máximo.
Algunos estudios, con base estadística, que pueden proporcionar información interesante:
- Inversión a crédito y capitalización del mercado de valores
- Pauta estacional de septiembre cuando agosto sube más de un 1% y hace 5 o más máximos históricos
- PER del S&P500 desde finales de 1988 hasta la actualidad (10/8/2025)
- Porcentajes de capitalización bursátil en las burbujas
- Comparación de la evolución actual (11/7/2025) del SP500 con la de la burbuja de las 'punto com'
Gracias Demóstenes!
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