Semana del 9 de agosto de 2025 — Análisis técnico semanal del IBEX y otros índices y valores relacionados
Análisis del IBEX con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, con buen recorrido al alza. Parece que la vela roja de la semana previa solo ha sido un 'apoyo' en la resistencia del triángulo que parece hacer la cotización en las semanas previas. Después de apoyarse en la resistencia del triángulo y confirmar su ruptura al alza, ha llegado rápidamente a la primera línea verde oblícua que puede indicar la resistencia del canal ascendente. Tengo esa línea trazada porque es la que parece que tiene más toques, sin embargo, la subida desde finales de 2022 parece hacerse en un canal ascendente y manteniendo la paralela con el (posible) soporte del canal, se puede trazar una segunda resistencia utilizando el máximo de marzo de 2023. La subida de esta semana también ha permitido superar la resistencia horizontal de los 14300 puntos. Ya veremos si ha dejado de ser una resistencia o no. Posiblemente, la subida se extienda hasta tocar esta segunda resistencia oblícua, lo que daría una subida hasta los 15400 puntos aprox. la próxima semana. Tampoco está tan lejos ahora mismo. Ya veremos si es así o no.
Análisis del Eurostoxx con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, después de la buena vela roja de la semana previa. Parece que se ha producido un apoyo en el retroceso del 61.8% de Fibonacci de toda última corrección. Las 2 últimas velas pueden hacer un patrón 'harami alcista', que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Ya veremos si hay confirmación o no. Necesitaría otra vela verde que continue subiendo. Este índice aún no ha superado el máximo que hizo en marzo de 2025. Claro que está involucrada en ello una posible resistencia horizontal en los 5522 puntos, máximo del año 2000 en este índice de contado. El problema que hay, es que este índice no secunda al IBEX, y si continua así, sin romper la resistencia y sin seguir al IBEX, muy posiblemente la subida del IBEX sea 'en falso' y termine habiendo una corrección. Además, este índice parece estar subiendo en una cuña ascendente, que mayoritariamente, se rompen hacia abajo. Ya veremos.
Análisis del SX7E con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal en el índice del sectorial bancario europeo, con buen recorrido al alza, prácticamente sin sombras y que parece que supera con contundencia el retroceso del 38.1% de toda la corrección de este índice desde el maximo del 2007 hasta el mínimo del 2020. De momento, parece que puede intentar llegar hasta la posible resistencia de los 241 puntos, máximo relativo de octubre de 2009 y si lo supera, hasta el retroceso del 50% de la corrección en los 266 puntos. Ya veremos.
Análisis del SAN con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal para el SAN, con bastante recorrido al alza y que ha cerrado en máximos. La semana pasada parece que se apoyó en la resistencia del pequeño lateral del que había conseguido salir 2 semanas antes, y ahora parece que quiere continuar subiendo. En el gráfico que utilizo, que descuenta los dividendos, está en subida libre después de superar los 5.73€, por tanto, es muy difícil establecer un objetivo o una resistencia en la que pueda detenerse. Dado que esta semana la vela cierra en máximos, lo más probable es que la próxima semana continue subiendo o al menos que lo intente. Ya veremos.
Análisis del BBVA con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal para el BBVA, 3a consecutiva, que ha alcanzado y cierra fuera de la resistencia de la cuña en la que parece que se mueve la cotización desde los mínimos del 2020. Ya veremos si es solo un amago de ruptura o va en serio. De momento, habrá que tener algo de cuidado porque las cuñas ascendentes se rompen mayoritariamente hacia abajo y no hacia arriba, por lo que puede ser un ruptura en falso. Habrá que esperar a ver si se confirma que la ruptura es buena.
Análisis del Fut. SP500 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, después de la vela roja de la semana previa. Las dos últimas velas pueden formar un patrón 'harami alcista' que NECESITA CONFIRMACIÓN en la siguiente vela. Las 3 o 4 últimas velas parecen definir un pequeño lateral a la altura a la que cotiza ahora mismo. Ya veremos.
Análisis del Fut. Nasdaq 100 con el gráfico de velas semanales
Vela verde semanal, después de la vela roja de la semana previa, aunque a diferencia del SP500, ha hecho un nuevo máximo con respecto a la vela previa y además la vela de esta semana ha cerrado prácticamente máximos. Este índice puede continuar subiendo y dado que cotiza en máximos históricos, no hay resistencia ni es fácil. No tengo claro si el canal que dibujo en la gráfica está realmente ahí. El soporte que dibujo podría ser fiable, pero la resistencia es más complicada de dibujar. Si la resistencia estuviese donde la dibujo, podría tener subida hasta los 28000 puntos aprox. aunque los movimientos dentro de un canal se denominan 'erráticos' por algo. No hay garantía de que se llegue a tocar los soportes/resistencias, es más, dibujo el canal desde 2012, pero hasta el 2020 o solo se desplazó por la mitad inferior (hasta la línea discontinua que hay en la mitad) o el canal se rompió en la recuperación después del COVID, se hizo la proyección por ruptura y después bajó y volvió a entrar al canal hasta tocar la base por última vez (hasta ahora). Pero desde 2024 cotizaría por encima de ese canal (de la línea discontinua de la mitad).
Análisis del VIX con el gráfico de velas diario
El VIX, el indicador de volatilidad del SP500, ha vuelto a bajar por debajo de los 20 puntos, lo que apoya una tendencia alcista en el índice.
Algunos estudios, con base estadística, que pueden proporcionar información interesante:
- Comparación de la evolución actual (11/7/2025) del SP500 con la de la burbuja de las 'punto com'
- Rendimiento promedio del ORO por meses en los últimos 50 años
- Comportamiento 'estacional' del SP500 según el ciclo presidencial de 4 años en Estados Unidos
- ¿Vender en mayo?
- Comportamiento de los activos 'refugio' cuando hay tendencias bajistas en la bolsa
- Comportamiento del Nasdaq 100 cuando cruza (hacia abajo) la media simple de 200 sesiones, después de cotizar 1 año por encima
- ¿Qué esperar en el S&P500 después de una bajada del -15% en un trimestre o del -20% en dos trimestres?
- ¿Qué se puede esperar para el S&P500 después de 2 años subiendo más de un 20%?
- El indicador de los mínimos de diciembre
- Correcciones intra-anuales en el SP&500
- Liquidez en los grandes fondos (en febrero de 2025)
- Relación precio/beneficio del S&P500 (en diciembre de 2024)
Muy completos, profesionales, útiles e ilustrativos todos los análisis y gráficos!
ResponderEliminarMuchas gracias Demóstenes!!
Gracs Demóstenes
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